一、希望转债什么时候上市


希望转债原 A 股股东优先配售股权登记日为2020年1月2日(周四),网上申购日为2020年1月3日(周五),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。中签号公布日期和缴款日期为 2020年1月7日(下周二)。


希望转债什么时候上市?希望转债申购指南


二、希望转债申购指南


1、申购代码


债券简称为希望转债,申购简称为希望发债,债券代码为127015,申购代码为070876,原股东配售认购代码为080876。


2、发行价格


希望转债发行价格为100元,申购上线为100万元,正股价为19.77元/股,转股价为19.78元/股,转股溢价率为0.05%,转股价值为99.95,回售触发价为13.85元,强赎触发价为25.71元。


3、债券评级


希望转债的信用级别为 AAA级,根据债券发行主体评级标准,AAA级为最高级,该级别反映了公司偿还债务的能力较强,违约风险较低。


4、发行规模


希望转债发行规模为40亿元,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计发行40,000,000 张。债券期限共6年,起息日为2020年1月3日,到期日2026年1月3日。


5、转债利率


希望转债利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.60%、 第六年 2.00%。用每年付息一次,付息日为1月3日,到期归还本金和 最后一年利息。


6、转股期限


2020年7月9日至 2026年1月2日。


7、到期赎回


到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回。


8、正股情况


希望转债的发行企业为新希望六和股份有限公司,简称新希望。该公司股票于1998年3月在深圳证券交易所上市交易,股票简称为“新希望”,证券代码为“000876”。


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